報表系統說(shuō)明

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-08-07  瀏覽次數:3298
 1.現貨購銷(xiāo)報表

該節點(diǎn)下的所有報表,均為現貨購銷(xiāo)系統的相關(guān)報表。

 

 

【1】進(jìn)入頁(yè)面后,可任意選擇開(kāi)始和結束日期查詢(xún)委托情況。默認的查詢(xún)時(shí)間為上日。

【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時(shí),【1】的開(kāi)始和結束時(shí)間會(huì )相應改變。

如:選擇上周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上周一和上周日;

選擇本周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本周一和當日;

選擇上月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

選擇本月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本月1日和當日;

選擇最近三個(gè)月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當日和當日。

1.1掛/摘單

查看客戶(hù)的掛/摘單報表記錄,如下圖:

 

 

【1】中的部分字段解釋如下表:

掛/摘單列表

交易日

該掛/摘單所屬的交易日期

掛/摘單號

市場(chǎng)對該筆掛/摘單的標記(唯一的)

掛單時(shí)間

該掛單所屬的具體時(shí)間,精確到秒

商品代碼

該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)

買(mǎi)賣(mài)

該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出)

訂立轉讓

該掛/摘單所屬托類(lèi)型:訂立或轉讓

轉讓方式

當掛/摘單類(lèi)型為轉讓時(shí),所指定的轉讓方式,當委托類(lèi)型為訂立時(shí),轉讓方式為空

掛/摘單價(jià)格

該掛/摘單的價(jià)格

掛/摘單數量

該掛/摘單的數量

已成交數量

若掛/摘單狀態(tài)為部分成交、全部成交或部分成交后撤銷(xiāo),已成交數量才會(huì )大于0;其余狀態(tài)的已成交數量都為0

撤單類(lèi)型

撤單類(lèi)型有2種:掛單撤單和閉市自動(dòng)撤單;若委托成交,則撤單類(lèi)型為空

撤單時(shí)間

若狀態(tài)為全部撤單或部分成交后撤單,才會(huì )有撤單時(shí)間出現;若委托成交,則撤單時(shí)間為空

狀態(tài)

委托共有5個(gè)狀態(tài):已掛/摘單、部分成交、全部成交、全部撤單和部分成交后撤單

在此頁(yè)面點(diǎn)擊鼠標右鍵,可設置顯示項或導出列表,如下圖

 

1)設置顯示項時(shí)可操作顯示或隱藏任何列。若要隱藏交易日(點(diǎn)擊交易日前的方框,去掉方框內的勾),即可隱藏,且隱藏立即生效;若要顯示交易日(點(diǎn)擊交易日前的方框,勾選方框),即可立即顯示交易日。

2)點(diǎn)擊導出到xls后,可進(jìn)行列表導出。默認導出的文件名為Report1,可自行修改文件名并選擇位置保存。

注:

1、 圖中【1】、【2】部分,若現貨購銷(xiāo)報表列表節點(diǎn)中有相同處,可參考此處,且不再重復介紹其含義;

2、 可拖動(dòng)列名進(jìn)行排序,或點(diǎn)擊列名,對該列的內容進(jìn)行排序。若報表系統節點(diǎn)中有相同處,不再重復介紹;

3、 在掛/摘單頁(yè)面的右鍵功能,也對現貨購銷(xiāo)報表下所有節點(diǎn)下的頁(yè)面有效,下文中就不再重復介紹。

1.2成交明細

統計用戶(hù)的所有成交明細,如下圖:

 

 

【1】中部分字段解釋如下表:

成交明細列表

交易日

成交時(shí)間

成交單號

市場(chǎng)對該筆成交的唯一標記

掛/摘單號

市場(chǎng)對該筆掛/摘單的標記(唯一的)

成交時(shí)間

該筆成交的時(shí)間 

商品代碼

該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)

買(mǎi)賣(mài)

該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出)

訂立轉讓

轉讓成交時(shí),轉讓存貨價(jià)等于所轉讓存貨的存貨價(jià);訂立成交時(shí),轉讓存貨價(jià)等于0

成交價(jià)格

該筆成交的價(jià)格

成交數量

該筆成交的數量

成交金額

該筆成交的貨款,數量*合約單位*價(jià)格 

轉讓存貨價(jià)

轉讓成交時(shí),轉讓存貨價(jià)等于所轉讓存貨的存貨價(jià);訂立成交時(shí),轉讓存貨價(jià)等于0

利潤

轉讓成交產(chǎn)生的利潤,訂立成交的利潤為0

轉讓增值稅

轉讓成交產(chǎn)生的增值稅,訂立成交的轉讓增值稅為0

轉讓存貨所屬交易日

所轉讓的存貨的擁有日期

交易手續費

該筆成交產(chǎn)生的手續費

加收手續費

對該筆成交的加收手續費

成交類(lèi)型

成交類(lèi)型總共有4種:正常交易、強轉交易、協(xié)議交易、委托交易

 

1.3存貨匯總

根據交易日期、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài),統計用戶(hù)的總存貨情況,如下圖:

 

 

【1】中部分字段解釋如下表:

存貨匯總列表

交易日

以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài),匯總存貨情況

商品代碼

該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)

買(mǎi)賣(mài)

存貨方向有2種:買(mǎi)入和賣(mài)出

存貨數量

對應商品方向的存貨數量

存貨均價(jià)

對應商品存貨的加權平均價(jià)

抵頂數量

持倉中用于抵頂的數量

存貨金額

存貨對應金額

存貨訂金

根據對應商品存貨數量和方向計算的訂金

 

1.4存貨明細

展示用戶(hù)的每一筆存貨情況,如圖

 

 

【1】中的部分字段解釋如下表

存貨明細列表

交易日

以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài),匯總存貨情況

存貨單號

市場(chǎng)對該筆存貨的唯一標記

訂立成交號

訂立成交產(chǎn)生的唯一標記號

買(mǎi)賣(mài)

存貨方向有2種:買(mǎi)入和賣(mài)出

訂立價(jià)格

該筆存貨訂立的價(jià)格

存貨價(jià)格

該筆存貨對應的存貨價(jià)格。市場(chǎng)盈虧計算方式為每日無(wú)負債時(shí),結算后存貨價(jià)的值取結算價(jià);市場(chǎng)盈虧計算方式為實(shí)時(shí)無(wú)負債,且盈虧收取方式為盈虧都計時(shí),結算后存貨價(jià)的值取訂立價(jià);

訂立數量

該筆存貨訂立成交的數量

存貨數量

對應商品方向的存貨數量

抵頂數量

持倉中用于抵頂的數量

存貨金額

存貨對應金額

存貨訂金

根據對應商品存貨數量和方向計算的訂金

有效期

 

訂立時(shí)間

該商品訂立的時(shí)間

訂立數量為剛開(kāi)始擁有這筆存貨時(shí)的總數量;存貨數量為現在該存貨單號現在的數量。

如:一筆交易訂立數量為50,那么該存貨單號對應的訂立數量就為50,存貨數量也為50;對該商品再有一筆轉讓交易,轉讓數量為10,此時(shí),該存貨單號對應的訂立數量為50,存貨數量為40。

 

1.5交收存貨

展示用戶(hù)的每筆交收存貨信息,如圖

 

【1】中部分字段結束如下表:

交收存貨列表

交易日

擁有該筆交收存貨的交易日

交收存貨單號

交收存貨的唯一標識

商品代碼

該掛/摘單對應商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的)

商品名稱(chēng)

該掛/摘單對應商品的商品名稱(chēng)

買(mǎi)賣(mài)

存貨方向有2種:買(mǎi)入和賣(mài)出

交收數量

該商品交收的數量

其中交收抵頂數量

該交收商品參與抵頂的數量

存貨價(jià)格

該筆交收存貨對應的存貨價(jià)格

升貼水

交收存貨的升貼水

交收價(jià)格

該商品交收的價(jià)格,具體計算依據詳見(jiàn)各商品上市說(shuō)明書(shū)

交收貨值變化

該筆交收存貨對應的貨值變化

交收增值稅

該筆交收存貨對應的增值稅

交收訂金

該筆交收存貨對應的訂金

交收手續費

該筆交收存貨對應的手續費

交收貨款

該筆持倉對應的交收貨款

交收方式

交收方式有2種:提前交收或到期交收

 

1.6資金狀態(tài)

以交易日期分類(lèi),查看用戶(hù)每個(gè)交易日期的資金狀況,如下圖:

 

 

【1】中部分字段解釋如下表

資金狀況列表

交易日期

以交易日期分類(lèi),查看用戶(hù)資金狀況

期初余額

該交易日的最初余額,等于上一交易日的期末余額

入金

該交易日的劃入資金賬戶(hù)總的金額

出金

該交易日的劃出資金賬戶(hù)總的金額

當日訂金

該交易日總的交易訂金和交收訂金之和

上日訂金

上一個(gè)交易日總的交易訂金和交收訂金之和

當日有效貨值變化

該交易日之前所有效貨值變化總和

上日有效貨值變化

上一交易日之前所有效貨值變化總和

利潤

貨值變化

當日交易手續費

該交易日的總交易手續費,包括加收手續費 

當日利潤

轉讓存貨產(chǎn)生的利潤

當日增值稅

該交易日期的總增值稅

當日交收訂金

該交易日期的總交收訂金

上日交收訂金

上一個(gè)交易日期的總交收訂金

交收手續費

該交易日期的總交收手續費

當日交收貨值變化

該交易日的總交收貨值變化

當日貨款支出

該交易日交收處理后,交收貨款支出之和

當日貨款收入

該交易日交收處理后,交收貨款收入之和

當日違約金

該交易日交收違約產(chǎn)生或得到的總的違約金

當日延期補償費

該交易日產(chǎn)生的總的延期補償費

當日倉儲費

該交易日產(chǎn)生的總的倉儲補償費

當前余額

該交易日資金賬戶(hù)余額

期末權益

客戶(hù)期末所有權益

最低結算準備金

該交易日用于控制用戶(hù)資金風(fēng)險的最低準備金

質(zhì)押資金

該交易日用戶(hù)參與質(zhì)押業(yè)務(wù),所得到的質(zhì)押資金

需追加資金

A、若該交易日可用>=最低結算準備金-質(zhì)押資金-虛擬資金,需追加資金=0;

B、若該交易日可用<最低結算準備金-質(zhì)押資金-虛擬資金,需追加資金=結算準備金-可用-質(zhì)押-虛擬

 

2.資金報表

主要統計各個(gè)資金賬戶(hù)的資金變化及總賬的變化。

2.1總賬匯總

查看用戶(hù)總賬情況,如下圖:

 

 

【1】進(jìn)入頁(yè)面后,可任意選擇開(kāi)始和結束日期查詢(xún)總賬匯總情況。默認的查詢(xún)時(shí)間為上日。

【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時(shí),【1】的開(kāi)始和結束時(shí)間會(huì )相應改變。

如:選擇上周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上周一和上周日;

選擇本周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本周一和當日;

選擇上月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

選擇本月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本月1日和當日;

選擇最近三個(gè)月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當日和當日

 

2.2總賬明細

以結算日期分類(lèi),查看用戶(hù)每日的資金總賬明細情況,如下圖:

 

 

 

點(diǎn)擊上圖中的查看詳細信息,可以查看各系統的資金情況,如下圖:

 

2.3現貨系統流水

查看現貨系統資金流水情況,如下圖:

 

2.4購銷(xiāo)系統流水

查看報價(jià)系統資金流水情況,如下圖:

 

2.5資金系統流水

查看用戶(hù)的資金系統的流水情況,如下圖:

 

2.6操作分析

查看用戶(hù)的操作情況,如下圖:

 

備注:

1. 只有客戶(hù)能查看此報表;

2. 收益率中的盈虧在發(fā)售中表示轉讓盈虧,直供中表示銷(xiāo)售利潤,在報價(jià)中表示持倉盈虧和平倉盈虧,應價(jià)中表示合同盈虧和回購盈虧;

 

3.組合報表

組合報表將各個(gè)交易系統的報表、資金報表節點(diǎn)下的所有報表組合在一個(gè)頁(yè)面,便于進(jìn)行各報表之間進(jìn)行查詢(xún)對比,如下圖:

 

【1】進(jìn)入頁(yè)面后,可任意選擇開(kāi)始和結束日期查詢(xún)總賬匯總情況。默認的查詢(xún)時(shí)間為上日日期。

【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數據。默認選擇上日。當選擇改變時(shí),【1】的開(kāi)始和結束時(shí)間會(huì )相應改變。

如:選擇上周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上周一和上周日;

選擇本周,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本周一和當日;

選擇上月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具體數據為準);

選擇本月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為本月1日和當日;

選擇最近三個(gè)月,【1】開(kāi)始結束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當日和當日

【3】所示為快捷操作按鈕。全選為選擇頁(yè)面全部報表,點(diǎn)擊查詢(xún)后可查詢(xún)所有報表的數據;若為全不選,點(diǎn)擊查詢(xún)則不會(huì )查詢(xún)出任何數據;手動(dòng)勾選部分報表,點(diǎn)擊查詢(xún),可查詢(xún)出勾選報表的數據。查詢(xún)出的數據可點(diǎn)擊【導出Excel】導出報表中的數據。

【4】登錄賬號有哪些交易系統的權限就顯示哪些系統的報表,若無(wú)權限,當前頁(yè)面不顯示該系統的報表。也展示資金報表節點(diǎn)下的所有報表,這些報表跟登錄賬號的交易權限無(wú)關(guān)。

 
 
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